صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۷,۶۱۴ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۵ % | ۳,۸۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۰,۸۰۹ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۵,۹۸۰ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۵,۹۸۰ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۷۵۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۳,۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۷۵۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۷۵۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۳,۹۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۷,۶۲۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱ | ۰.۲۶ % | ۳,۹۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۵,۰۳۸ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱ | ۰.۲۶ % | ۴,۰۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۲۱۷ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱ | ۰.۲۶ % | ۴,۰۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |