صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹,۸۷۰,۴۴۰ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۲۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹,۸۷۰,۴۴۰ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۲۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹,۷۹۹,۴۵۴ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۲۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹,۸۳۶,۵۴۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۲۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹,۷۹۱,۹۶۴ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۲۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۴۹۶,۸۴۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۲۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۶۳۲,۵۹۲ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۶۳۲,۵۹۲ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹,۶۳۲,۵۹۲ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۳۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۶۹۹,۷۹۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |