صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۱,۷۳۰,۰۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۰,۵۴۲,۶۱۲ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۶۰ | ۲.۸ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۰,۶۵۶,۶۷۷ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵ % | ۳,۰۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۰,۴۸۵,۲۵۳ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۱ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۰,۲۷۱,۷۶۱ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۲ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۹,۸۶۳,۳۲۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۹,۸۶۳,۳۲۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۹,۸۶۳,۳۲۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹,۹۲۵,۴۸۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۹,۹۰۲,۹۹۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |