ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۲,۲۲۵	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۷	۰.۰۶ %	۲,۷۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۲,۲۲۵	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۷	۰.۰۶ %	۲,۸۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۷,۰۰۹	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۰.۰۶ %	۲,۹۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۲۳,۱۴۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۳	۰.۰۵ %	۴,۴۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۷,۷۶۱	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۳	۰.۰۸ %	۴,۵۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۰۳,۴۰۷	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۵	۰.۰۸ %	۴,۵۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۶,۱۳۲	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۵	۰.۰۸ %	۴,۶۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۶,۱۳۲	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۵	۰.۰۸ %	۴,۷۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۶,۱۳۲	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۵	۰.۰۸ %	۴,۸۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶,۴۳۲	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۴,۹۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...46 »