ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۰,۱۳۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۰۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۰۰,۳۹۴	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۴,۹۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۲,۷۵۴	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۰۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۲,۹۳۹	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۰۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۲,۹۳۹	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۱۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۲,۹۳۹	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۲,۹۳۹	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۰,۸۳۲	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۴,۶۷۴	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۸۹,۶۰۹	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...46 »