ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۸۹۰	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۴۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۴۱۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۴۱۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۲,۸۱۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۷,۶۰۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۰۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۷,۶۰۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۷,۶۰۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...46 »