ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۳,۶۰۰	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۴۱۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۰۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۴۱۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۰۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۴۱۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۰۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۲,۲۵۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۳,۸۶۳	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۱,۲۳۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۱۵,۲۵۴	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۴	۰.۱۶ %	۳,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۷,۷۶۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۵	۰.۱۶ %	۳,۱۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۷,۷۶۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۵	۰.۱۶ %	۳,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...46 »