ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۴,۲۰۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۲ %	۸,۷۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۸۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۹۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۴,۰۳۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۰۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۶,۶۷۸	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۸۱,۴۴۵	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۲۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۹۸,۱۳۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۲۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۲,۵۶۸	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۳,۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۲,۵۶۸	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۳,۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...50 »