ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۸۸۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۸۸۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۱,۱۲۳	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۱۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۶,۸۴۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۴,۴۸۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۳,۶۰۰	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۴۱۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۰۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۴۱۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۰۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۴۱۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۰۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۲,۲۵۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...50 »