ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۰,۸۰۹	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵ %	۳,۹۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۵,۹۸۰	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵ %	۳,۹۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۵,۹۸۰	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵ %	۳,۹۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۷,۶۲۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۳,۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۵,۰۳۸	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۴,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸,۲۱۷	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۴,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۴۷۵	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۶	۰.۴۳ %	۴,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...50 »