ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۶۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۷	۰.۴۳ %	۳,۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۶۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۷	۰.۴۳ %	۳,۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۶۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۷	۰.۴۳ %	۴,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۹,۰۶۷	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۸	۰.۴۴ %	۳,۹۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۱,۷۹۵,۶۸۲	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۰.۴۵ %	۳,۶۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۱,۳۶۷,۱۳۴	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۹	۰.۴۷ %	۳,۵۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۱,۴۵۴,۰۷۳	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۹	۰.۴۷ %	۳,۵۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۱,۷۳۰,۰۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۹	۰.۴۶ %	۳,۵۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۱,۷۳۰,۰۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۹	۰.۴۶ %	۳,۵۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱,۷۳۰,۰۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۹	۰.۴۶ %	۳,۵۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...50 »