ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸,۵۴۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۴۰	۰.۲۱ %	۳,۷۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸,۵۴۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۴۰	۰.۲۱ %	۳,۷۵۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۳,۵۸۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۴۰	۰.۲۱ %	۳,۷۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۶,۴۴۵	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۴۱	۰.۲۱ %	۳,۶۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۶,۴۴۵	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۴۱	۰.۲۱ %	۳,۶۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۲,۰۱۹	۹۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۴۱	۰.۲۲ %	۱,۱۵۲,۸۹۲	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۹,۷۰۲	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۹	۰.۲۳ %	۴,۰۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۹,۷۰۲	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۹	۰.۲۳ %	۴,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۹,۷۰۲	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۹	۰.۲۳ %	۴,۰۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۷,۶۱۴	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵ %	۳,۸۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...51 »