ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۰,۸۰۹	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵ %	۳,۹۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۵,۹۸۰	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵ %	۳,۹۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۵,۹۸۰	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵ %	۳,۹۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۷,۶۲۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۳,۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۵,۰۳۸	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۴,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸,۲۱۷	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۴,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۴۷۵	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۶	۰.۴۳ %	۴,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...51 »