ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۸۹۰	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۴۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۴۱۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۴۱۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۲,۸۱۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۷,۶۰۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۰۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۷,۶۰۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۷,۶۰۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...55 »