ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۷,۱۴۶	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۸۴,۴۰۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۲,۹۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۹,۴۹۳	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۲,۹۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۰,۰۲۱	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۸۸۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۸۸۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۸۸۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۱,۱۲۳	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۱۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۶,۸۴۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۴,۴۸۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...55 »