ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۵,۹۸۰	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵ %	۳,۹۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۷,۶۲۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۳,۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۵,۰۳۸	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۴,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸,۲۱۷	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۴,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۴۷۵	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۶	۰.۴۳ %	۴,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۶۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۷	۰.۴۳ %	۳,۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۶۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۷	۰.۴۳ %	۳,۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...60 »