صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۹,۳۷۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۳,۷۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۲۵۸ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۳,۷۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۰,۴۵۳ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۳,۹۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸,۵۴۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۷۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸,۵۴۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸,۵۴۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۷۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۳,۵۸۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۷۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۶,۴۴۵ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۱ | ۰.۲۱ % | ۳,۶۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۶,۴۴۵ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۱ | ۰.۲۱ % | ۳,۶۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۲,۰۱۹ | ۹۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۱۵۲,۸۹۲ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |