ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹,۶۲۵,۴۰۵	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۳	۰.۵۵ %	۳,۱۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۷۳۸,۱۸۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۳	۰.۵۵ %	۳,۱۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹,۸۷۰,۴۴۰	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۳	۰.۵۴ %	۳,۲۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹,۸۷۰,۴۴۰	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۳	۰.۵۴ %	۳,۲۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹,۸۷۰,۴۴۰	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۳	۰.۵۴ %	۳,۲۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹,۷۹۹,۴۵۴	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۳	۰.۵۴ %	۳,۲۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۸۳۶,۵۴۵	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۳	۰.۵۴ %	۳,۲۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹,۷۹۱,۹۶۴	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۳	۰.۵۴ %	۳,۲۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۴۹۶,۸۴۷	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۳	۰.۵۶ %	۳,۲۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹,۶۳۲,۵۹۲	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۳	۰.۵۵ %	۳,۲۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...18 »