ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۵,۹۳۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۵,۹۳۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۴۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۵,۹۳۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵,۵۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۹۲,۰۰۷	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۹ %	۵,۶۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۲۸,۵۵۴	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۰۹ %	۵,۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۴,۲۸۹	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۱	۰.۱ %	۵,۶۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۴۷,۷۲۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۳۱	۰.۱ %	۵,۵۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۳۹,۰۶۴	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۳۲	۰.۱ %	۵,۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۳۹,۰۶۴	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۳۲	۰.۱ %	۵,۳۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۳۹,۰۶۴	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۳۲	۰.۱ %	۵,۴۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...60 »