ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۹۳,۲۸۶	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۲	۰.۱۲ %	۸,۲۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۱۶,۷۶۴	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۵۸	۰.۱۲ %	۸,۳۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۴,۱۲۳	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۵۸	۰.۸۹ %	۸,۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۴,۱۲۳	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۵۸	۰.۸۹ %	۸,۵۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۴,۱۲۳	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۵۸	۰.۸۹ %	۸,۵۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸,۸۱۱	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۵۸	۰.۹۵ %	۸,۶۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۸,۸۰۷	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۵۳	۰.۱۲ %	۲۷۳,۲۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۹,۲۰۶	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۲ %	۸,۶۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۴,۲۰۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۲ %	۸,۷۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۸۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...60 »