ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۹,۳۸۱	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۴	۰.۱۳ %	۳,۰۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۱,۴۴۵	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۳ %	۳,۵۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۰,۳۵۱	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۲۳۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۸۹۰	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۳	۰.۱۴ %	۳,۴۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۴۱۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۴۱۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۲,۸۱۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۴	۰.۱۵ %	۳,۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...60 »