صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۸,۵۶۹,۰۲۴ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۵ % | ۹۴,۱۰۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۸,۶۸۳,۸۲۸ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۲۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۸,۶۸۳,۸۲۸ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۴۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۸,۷۳۶,۷۳۴ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۵۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۸,۷۸۹,۹۳۸ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۷۰,۶۸۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۸,۷۳۸,۳۳۴ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۲۲۸,۴۱۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۸,۷۷۶,۷۵۲ | ۹۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۲۳۹,۴۶۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۸,۷۷۷,۷۶۶ | ۹۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۳۸۳,۲۳۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۸,۶۱۱,۳۴۷ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۰,۱۳۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۸,۶۱۱,۳۴۷ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۰,۱۴۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |