صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۸,۸۲۸,۰۲۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۴,۲۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۸,۸۰۸,۰۹۶ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۴,۲۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸,۸۹۸,۱۰۸ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۲۴,۳۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸,۹۱۴,۶۵۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۲۷,۹۵۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸,۸۱۵,۸۵۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۰۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸,۸۱۵,۸۵۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۱۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۹۸۷,۳۹۹ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۳۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸,۹۴۹,۳۰۲ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۵ % | ۷۹,۰۴۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۸,۵۱۵,۱۸۲ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۰۷۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۸,۲۵۸,۸۰۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۰۸۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |