صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۷,۳۹۵,۷۱۴ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۵,۵۵۸ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷,۴۰۳,۹۳۲ | ۷۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۵,۵۶۹ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۷,۳۴۹,۲۸۵ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۵,۵۷۹ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۷,۲۷۵,۳۳۷ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۷,۵۳۸ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷,۶۳۶,۱۶۵ | ۷۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۹۷,۵۵۲ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۷,۹۴۹,۸۳۴ | ۸۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۹۷,۵۶۷ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۸۷۲,۲۴۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۴۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۸۷۲,۲۴۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۶۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷,۶۲۶,۸۰۸ | ۷۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۷۶ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۳۹۶,۸۸۰ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۸۷۷,۵۲۴ | ۲۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |