صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۴,۵۱۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۶,۳۸۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۶,۳۸۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۶,۳۸۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۲,۸۹۱ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۱,۱۹۳ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۱,۱۱۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۸ | ۰.۱۷ % | ۴,۲۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۰,۵۳۱ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۴,۰۴۹ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۰ | ۰.۱۷ % | ۴,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۴,۰۴۹ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۰ | ۰.۱۷ % | ۴,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |