صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۰,۱۶۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۹۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۰,۱۶۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۹۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۰,۱۶۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۷ | ۰.۴۳ % | ۴,۰۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۹,۰۶۷ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۸ | ۰.۴۴ % | ۳,۹۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۱,۷۹۵,۶۸۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۰.۴۵ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۱,۳۶۷,۱۳۴ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۷ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۱,۴۵۴,۰۷۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۷ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۱,۷۳۰,۰۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۱,۷۳۰,۰۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۱,۷۳۰,۰۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |