صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۲۶۹,۸۸۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۲ | ۰.۵۲ % | ۳,۴۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۰۷۳,۹۵۶ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹,۶۸۰,۱۹۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۲۳۷,۳۰۳ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۴۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |