صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹,۷۴۲,۹۱۷ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۵ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹,۹۳۵,۳۹۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹,۹۳۵,۳۹۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹,۹۳۵,۳۹۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹,۹۳۴,۷۶۱ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹,۷۵۸,۲۹۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۹,۶۲۵,۴۰۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۱۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۹,۷۳۸,۱۸۹ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۱۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۹,۸۷۰,۴۴۰ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۲۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹,۸۷۰,۴۴۰ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۲۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |