صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۰,۸۰۹ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۵,۹۸۰ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۵,۹۸۰ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۷۵۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۳,۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۷۵۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۷۵۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۳,۹۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۷,۶۲۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱ | ۰.۲۶ % | ۳,۹۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۵,۰۳۸ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱ | ۰.۲۶ % | ۴,۰۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۲۱۷ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱ | ۰.۲۶ % | ۴,۰۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۷,۴۷۵ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۶ | ۰.۴۳ % | ۴,۰۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |