صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۱,۳۱۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۶۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۴,۸۰۸ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۷۷۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۷۷۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۷۷۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۷۷۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۳,۷۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۹,۳۷۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۳,۷۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۲۵۸ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۳,۷۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۰,۴۵۳ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۳,۹۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸,۵۴۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۷۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |