صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۴,۰۴۹ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۰ | ۰.۱۷ % | ۴,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۷,۳۳۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۰ | ۰.۱۸ % | ۴,۰۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۲,۷۳۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۰ | ۰.۱۸ % | ۴,۰۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۴,۰۰۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۰ | ۰.۱۸ % | ۴,۰۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۴,۴۴۱ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۱ | ۰.۱۸ % | ۳,۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۶,۸۳۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۶۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۶,۸۳۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۶,۸۳۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۶۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۴,۶۱۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۱,۲۰۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۷۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |