ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸,۷۶۱,۲۷۹	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۰.۶۱ %	۳,۷۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸,۷۲۸,۵۰۴	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۰.۶۲ %	۳,۷۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸,۷۲۸,۵۰۴	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۰.۶۲ %	۳,۷۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸,۸۹۰,۳۸۳	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۰.۶ %	۳,۷۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۸۲۸,۰۲۸	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۲	۰.۶ %	۴,۲۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸,۸۰۸,۰۹۶	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۲	۰.۶ %	۴,۲۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۸۹۸,۱۰۸	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۲	۰.۶ %	۲۴,۳۳۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۹۱۴,۶۵۱	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۲	۰.۶ %	۲۷,۹۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸,۸۱۵,۸۵۳	۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۲	۰.۱۵ %	۷۵,۳۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸,۸۱۵,۸۵۳	۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۲	۰.۱۵ %	۷۵,۳۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...18 »