صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۸,۷۶۱,۲۷۹ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۸,۷۲۸,۵۰۴ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۸,۷۲۸,۵۰۴ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۷۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۸,۸۹۰,۳۸۳ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۷۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۸,۸۲۸,۰۲۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۴,۲۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۸,۸۰۸,۰۹۶ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۴,۲۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸,۸۹۸,۱۰۸ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۲۴,۳۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸,۹۱۴,۶۵۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۲۷,۹۵۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸,۸۱۵,۸۵۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۰۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸,۸۱۵,۸۵۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۱۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |