صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۷,۷۸۳,۹۸۳ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۹۷۶,۵۴۸ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۷,۸۲۳,۵۶۰ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۹۷۶,۵۶۲ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۷,۸۴۰,۵۶۳ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۹۷۶,۵۷۷ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۷,۸۰۲,۱۸۷ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۰۵,۶۸۹ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۷,۸۴۳,۱۲۲ | ۸۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۵۱,۹۰۳ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۷,۶۴۸,۶۵۸ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۵۱,۹۱۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۷,۵۲۹,۷۷۱ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۲,۶۸۳ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۷,۵۲۹,۷۷۱ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۲,۶۹۳ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۷,۵۲۹,۷۷۱ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۲,۷۰۴ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۷,۴۰۲,۵۱۱ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۹,۶۸۲ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % |