صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۸۷۲,۲۴۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۴۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۸۷۲,۲۴۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۶۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷,۶۲۶,۸۰۸ | ۷۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۷۶ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۳۹۶,۸۸۰ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۸۷۷,۵۲۴ | ۲۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۷۳۱,۳۶۸ | ۷۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۲ % | ۲,۸۷۷,۵۳۸ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷,۷۰۲,۴۳۲ | ۷۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۲,۸۸۰,۲۰۶ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۱۹۲,۳۷۳ | ۶۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۳,۲۹۱,۰۴۱ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۰۵۶ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۰۷۰ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۰۸۵ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |