صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۹۸۷,۳۹۹ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۳۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸,۹۴۹,۳۰۲ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۵ % | ۷۹,۰۴۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۸,۵۱۵,۱۸۲ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۰۷۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۸,۲۵۸,۸۰۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۰۸۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۸,۵۶۹,۰۲۴ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۵ % | ۹۴,۱۰۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۸,۶۸۳,۸۲۸ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۲۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۸,۶۸۳,۸۲۸ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۴۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۸,۷۳۶,۷۳۴ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۵۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۸,۷۸۹,۹۳۸ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۷۰,۶۸۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۸,۷۳۸,۳۳۴ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۲۲۸,۴۱۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |