صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |