صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۹,۸۶۳,۳۲۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۹,۸۶۳,۳۲۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹,۹۲۵,۴۸۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۹,۹۰۲,۹۹۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹,۶۴۳,۱۵۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۵ % | ۳,۱۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹,۷۴۲,۹۱۷ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۵ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹,۹۳۵,۳۹۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹,۹۳۵,۳۹۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹,۹۳۵,۳۹۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹,۹۳۴,۷۶۱ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |