صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۶۳۲,۵۹۲ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۶۳۲,۵۹۲ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹,۶۳۲,۵۹۲ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۳۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۶۹۹,۷۹۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۸۱۵,۳۴۰ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۴ % | ۳,۳۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۰۶,۶۰۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |