صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۵,۵۶۳ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۵,۵۷۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۵,۵۷۹ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۲,۸۳۶ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۲,۸۵۱ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۲,۸۶۶ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴,۸۰۱,۱۵۶ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۲,۸۸۰ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳,۲۰۸,۸۹۶ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۴۹.۹۹ % | ۱,۷۹۲,۴۵۱ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۱۰۰ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |