صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۰۸۵ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۱۰۰ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۱۱۴ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۱۲۹ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۵۱۱,۲۴۶ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۲۶,۴۳۹ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶,۲۴۳,۹۱۲ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۴۰۳,۳۷۸ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶,۲۴۳,۹۱۲ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۴۰۳,۳۹۳ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶,۲۳۲,۳۹۰ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۴۰۳,۴۰۷ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۵,۷۰۷,۰۹۰ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۷۷۰,۰۴۶ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۵,۵۵۶ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |