صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲,۰۰۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۶۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۲۸,۵۵۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۷۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۱۴,۲۸۹ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۱ | ۰.۱ % | ۵,۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۴۷,۷۲۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۳۱ | ۰.۱ % | ۵,۵۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۳۹,۰۶۴ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۳۲ | ۰.۱ % | ۵,۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۳۹,۰۶۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۳۲ | ۰.۱ % | ۵,۳۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۳۹,۰۶۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۳۲ | ۰.۱ % | ۵,۴۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۴۹,۹۵۵ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۳۲ | ۲.۲۸ % | ۴,۹۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۴,۷۹۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۲ | ۰.۱۱ % | ۵,۰۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۸,۶۵۹ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |