صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۴,۲۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۴,۲۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۴,۲۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲,۸۹۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶,۴۱۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶,۴۱۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۲,۸۱۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۷,۶۰۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۷,۶۰۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۷,۶۰۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۰۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |