صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۷,۷۶۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۴۵ | ۰.۱۶ % | ۳,۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۰,۶۲۲ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۶,۴۹۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۶,۰۶۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۳۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۲,۱۴۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳,۶۱۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳,۶۱۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳,۶۱۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۰,۰۹۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۰,۱۱۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |