صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۶,۸۳۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۶۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۶,۸۳۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۶,۸۳۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۶۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۴,۶۱۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۱,۲۰۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲ % | ۳,۷۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۱,۳۱۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۶۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۴,۸۰۸ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۷۷۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۷۷۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۷۷۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |