صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۳,۸۴۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۳,۸۴۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۳,۸۵۶ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷,۷۵۳ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۶ % | ۴,۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۸,۹۱۷ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۴,۵۱۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۶,۳۸۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۶,۳۸۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۶,۳۸۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۲,۸۹۱ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |