ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۷,۱۴۶	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۸۴,۴۰۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۲,۹۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۹,۴۹۳	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۲,۹۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۰,۰۲۱	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۸۸۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۸۸۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۸۸۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۰۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۱,۱۲۳	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۵ %	۳,۱۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۶,۸۴۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۴,۴۸۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۱	۰.۱۶ %	۳,۱۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...32 »