صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۸,۴۹۳ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۶۸ | ۰.۱ % | ۷,۹۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۷,۶۸۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۰ | ۰.۱ % | ۸,۰۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۳,۱۸۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۰ | ۰.۱۱ % | ۸,۱۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۳,۱۸۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۰ | ۰.۱۱ % | ۸,۲۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۳,۱۸۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۰ | ۰.۱۱ % | ۸,۳۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۵,۷۶۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۰ | ۰.۱۱ % | ۸,۳۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۳,۵۶۸ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۰ | ۰.۱۱ % | ۸,۴۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۹۳,۲۸۶ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۲ | ۰.۱۲ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۶,۷۶۴ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۸ | ۰.۱۲ % | ۸,۳۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۴,۱۲۳ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۵۸ | ۰.۸۹ % | ۸,۴۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |