ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۴,۱۲۳	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۵۸	۰.۸۹ %	۸,۵۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۴,۱۲۳	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۵۸	۰.۸۹ %	۸,۵۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸,۸۱۱	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۵۸	۰.۹۵ %	۸,۶۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۸,۸۰۷	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۵۳	۰.۱۲ %	۲۷۳,۲۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۹,۲۰۶	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۲ %	۸,۶۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۴,۲۰۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۲ %	۸,۷۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۸۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۹۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۴,۰۳۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۰۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...32 »