صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۷۸,۱۵۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱ % | ۶,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۳۷,۶۷۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱ % | ۶,۰۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۰۹,۸۸۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۶,۱۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۶,۴۴۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۸,۳۴۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۲ % | ۶,۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۸,۳۴۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۲ % | ۶,۴۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۸,۳۴۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۲ % | ۶,۴۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۸,۳۴۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۲ % | ۶,۵۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۸۸,۱۸۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۶,۶۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۳,۵۷۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۴۴ | ۰.۱۱ % | ۶,۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |