صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۳,۶۰۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۹,۴۱۲ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۹,۴۱۲ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۹,۴۱۲ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۲,۲۵۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۳,۸۶۳ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۱,۲۳۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۵,۲۵۴ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۷,۷۶۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۴۵ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۷,۷۶۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۴۵ | ۰.۱۶ % | ۳,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |